一、生产经营情况

（一）总体资产情况

　　截止2021年12月31日，公司合并报表账面资产总额41837.5万元，与上年同比增加11903.08万元，同比增长39.76 %；负债总额22512.84万元，与上年同比增加5342.67万元，同比增长31.12%；所有者权益19324.65万元，与上年同比增加6560.40万元，与上年同比增长51.40%。本年累计账面收入1647.85万元，与上年同比增加1647.85万元。

（二）生产运营

　　预计本年经营收入总额约1271万元，其中，本部设备租赁收入926万元，市万绿湖水资源公司营业收入345万元；截止2021年12月31日，累计完成经营收入总额1647.85万元，完成计划经营收入总额的129.35%。其中本部完成1159.65万元，完成本部计划经营收入的125.23%，市万绿湖水资源公司完成488.2万元，完成本年度市万绿湖水资源公司计划经营收入的141.51%。

　　二、投资管理情况

　　目前在建项目3项，其中公司本部有1项：河源市污水处理厂临时扩容项目；市万绿湖水资源公司有2项：河源市区水源工程和深河产业城及农夫山泉管道工程。总投资金额约41090万元，2021年计划投资约8481万元，截至2021年12月31日已完成投资5598.19万元，年度计划完成率66.01%。截至2021年12月31日，累计完成投资约31721.07万元，累计完成率77.2%。具体投资情况如下：

1.智能模块化装配式污水处理系统项目

　　该项目总投资金额约9700万元，日处理能力为4万吨，其中银行贷款7000万元。2021年度计划投资约7200万元，截至2021年12月31日已完成投资4579.2万元，年度计划完成率63.6%。截至2021年12月31日，累计完成投资约7093.1万元，累计完成率73.12%。该项目于2021年5月14日通过竣工验收，并于2021年7月23日正式整体移交市污水处理厂运营，切实提高了市污水处理厂现有的污水处理能力。截至12月底，该项目实现租金收入约1159.65万元（含税），目前正在开展项目结算工作。

2.河源市区水源工程

　　总投资金额30900万元，截止2021年12月31日，2021年度计划投资约1200万元，截止2021年12月31日已完成投资1013.36万元，年度计划完成率84.45%。累计完成投资24219.11万元，累计完成率78.38%。

3.深河产业城及农夫山泉管道工程

　　总投资金额490万元，2021年度计划投资约81万元，截止2021年12月31日已完成投资5.63万元，年度计划完成率6.95%。截止2021年12月31日，累计完成投资408.86万元，累计完成率83.44%。

4.投资并购河源市万绿湖水资源开发有限公司

　　为贯彻落实市委、市政府关于《河源市深化市属国有企业改革实施方案》精神，按照“合并同业、突出主业、剥离辅业”的总体思路，我公司通过非公开协议以人民币25373.16万元收购了市盛源公司持有的市万绿湖水资源公司100%股权，并于2021年1月20日完成股权变更登记手续。逐步实现我市涉水国有资源统一监管，进一步做大做强市水投公司资产规模，有效促进河源市水务产业的发展。