一、公司资源现况

至2017年末，河源粤运共下辖子、分公司26家，共有员工1860余人，公司资产总额约6.4亿元。主要的经营资源情况如下：

（一）道路客运：共有班车和包车客运标志牌491块,占全市客运标志牌的41%，运行线路130条，其中市际客运标志牌336块(约占全市的65%)、省际21块(约占55%)、县际50块(约占25%)、农村客运41块(约占14%)、包车43块(约占30%)；在营客车457辆，其中自营车243辆，自营率为53.17%；2017年全年收回自营车84辆，完成了年度车辆回收目标的150%。

（二）公交客运：共拥有公交车334辆(全自营)，营运线路42条，我司的公交车分别由市区粤运绿都公交公司和龙川县粤运公交公司经营，该两家公交公司均为当地唯一的公交经营企业。

（三）客运站场：经营河源市“五县一区”共计8个主要客运站场，其中一级站1个、二级站4个、三级站3个，均为当地县区的中心站场，另外，经营便利店11间、网上飞网点6个。

（四）其他业务：除了上述业务资源外，还拥有租赁小车22辆和出租车20辆。

二、公司2018年重点工作实施计划

（一）启动使用城南汽车客运站办公功能。在河源市政府和有关部门的大力支持下，城南站一期客运站主体工程于2014年12月正式施工，现已基本完成主体建设、设备安装和站前广场等工程，但由于部分征地遗留问题一直无法彻底解决，致使二期用地河道改造、客车停车区和安检区等配套工程工期严重延误，客运功能一直未能完善。根据各级主管部门的要求，我司计划在2018年第三季度前，先启用城南站的办公功能，公司本部搬至城南站办公，待解决该站剩余1.6万平方米土地问题完成停车、安检等配套建设后，逐步启用客运功能。

（二）整合东源县客运经营主体(东源南翔公司)，推进公交线路发展改革。整合后，主打中长线乡镇公交线路的开发，如市区至东源灯塔、顺天、义合、康禾、黄田等乡镇公交线路，同时将新开辟的乡镇公交线路与市区的公交线路实现衔接(以客运站等人流密集站点为连接点)，构建河源市中心城区50公里范围内城乡公交客运一体化格局。

（三）按照省市县各级政府和交通主管部门深入推进城乡交通运输一体化发展的要求以及企业“并购-整合-增长”的发展模式，借紫金县被纳入全国城乡交通运输一体化示范县第一批创建县的契机，运用粤运交通公司整合各地区市场的成功经验和整合后的先进管理经验，整合紫金县其他客运经营主体(紫金县运、二运公司)，推进农村客运“一县一主体”项目的落地，在紫金县试点实行集约化、规模化经营。

（四）推进龙川县和连平县新客运站场的承建经营以及当地运输资源的并购整合。按照龙川县和连平县政府的有关要求，当地政府部门有意由我司承建龙川、连平的新客运站，并支持我司对当地的站场、运输资源进行并购整合。为此，我司在2018年将继续保持与当地政府和有关部门的沟通，全力推进这两个项目的落地，并参照粤运交通整合项目的成功经验，通过收购、控股、兼并等多种形式相结合对县城客运站场实行整合。

（五）大力发展个性化定制包车业务，打造“旅运”结合增长点。继续开发省内城市往返河源市区旅游景点线路(如巴伐利亚庄园、客天下、桂山、万绿谷等等)以及河源市区往返各县区旅游景点的旅运线路(如和平林寨古村、东源南园古村、龙川霍山、连平圣迹苍岩等等)，并结合各大企事业单位、学校、团体的需求，推出“通勤+旅游”的运输出行方式，将旅游集散中心、旅游景点、通勤点、公交首末站进行串联，实现班车、包车、公交车与专线车的无缝接驳。

（六）根据市政府基本公共服务均等化综合改革以及新能源汽车推广应用的工作要求，结合中心城区50公里范围内城乡公交客运一体化改造的实施，2018年期间计划投放80辆纯电动公交车运行，其中50辆投放到市区及周边公交市场运行、30辆投放到龙川公交市场。此外，启动高新区公交首末站的建设(初步设计该项目总投资335万元)，站场功能涵盖公交乘客侯乘、班次调度、车辆维保以及客运售票、小件快运、便利店、旅游定制等等，并利用好各个公交首末站的空间资源，加强光伏发电等新能源技术的运用，实现开源节流的目标。

（七）结合线路经营的实际情况，探索纯电动新能源客车的投入应用，利用新能源比传统柴油更环保更节约的优势，降低企业经营成本，根据各条线路的路况、客流等情况，初步探索在河源市区至惠州、紫金等中短途线路投放纯电动客车替换现有的燃油客车。

三、重大投资项目

2018年计划实施的正式投资项目共有5项，计划投资总预算额为5587万元，城南汽车客运站二期用地投入预算1350万元；龙川县新客运站建设启动预算200万元；高新区首末站建设预算245万元；车辆新增项目预算2532万元；车辆更新项目预算1260万元。（具体如下）

（一）城南汽车客运站（计划投资预算1350万元）

2014年1月14日，我司启动了城南汽车客运站的投资建设，城南站项目总用地面积约7.9万平方米(其中首期5万平方米、二期2.9万平方米)，首期工程建设总投资1.9亿元，城南站项目于2016年底就已经基本完成了主体工程等项目建设。城南站项目二期剩余1.6万平方米的商住用地，计划投资1350万元。项目至2017年末累计完成17600.79万元，占比项目首期总投资额的93%。

（二）龙川县新客运站建设（计划前期投资200万元）

龙川新站项目总用地面积约4.6万平方米，其中首期客运站工程用地2.8万平方米，主要建设客运站及配套服务设施，首期投资约7489万元。按计划，拟出资200万元作为该项目的启动资金，完成勘察、设计、报建、环评等前期工作，但至目前，龙川县政府仍未完成龙川县新客运站用地的征地工作，因此，导致项目一再推迟启动。

（三）高新区首末站建设（计划投资预算245万元）

高新区首末站，用地约5000平方米，总预算投资335万，2018年首期计划投资245万。

根据河源市交通运输局以及源城区政府、高新区管委会等主管部门单位的要求，对高新区首末站项目规模和建设内容进行了调整，项目调整后总投资预计约335万元，其中2018年计划完成首期工程投资245万元，主要建设内容有场地“三通一平”、首末站、停放区硬底化、门卫室、充电桩以及消防、给排水、照明等。该项目已经由河源市交通运输局作为申请单位，向深圳对口帮扶河源指挥部提交深圳对口帮扶河源2017年度对口帮扶专项资金申请，申请专项补贴资金200万元，如成功获得该专项资金，在该项目上公司实际出资自有资金为135万元。

（四）车辆新增50辆纯电动公车（计划投资预算2532万元）

根据河源市政府基本公共服务均等化综合改革以及新能源汽车推广应用的工作要求，2018年计划新增购置50辆8-8.5米纯电动公交车，投放到市区公交线路运营。车辆新增类项目预算共2532万元，其中购车首付30%以及充电桩建设投入共1079万元由公司自筹(或者部分融资解决)，剩余部分1453万元按揭分期支付。

（五）车辆更新24辆（计划投资预算1260万元）

根据公司的实际情况，2018年，将计划更新24辆车辆，其中大型高一级19辆、中型中级5辆)。车辆采购时严格执行“五统一”采购要求，2018年车辆更新类项目预算共1260万元，其中购车首付30%及车载设备等投入共522万元由公司自筹(或者部分融资解决)，剩余部分738万元按揭分期支付。

四、亟需国资委协调解决的相关问题

（一）整合县城客运主体存在一定的阻力

河源市“五县一区”共有客运经营主体29家(含公交公司)，其中隶属我司的有12家，按照“并购-整合-增长”的发展方式，结合河源各县区的市场环境情况，2017年期间公司在各个县城的客运主体并购整合工作上都采取了一些行动。但是要实现县城客运市场资源的快速整合，除了企业本身需要投入巨额的资金用于并购资产和新增购置车辆外，现在河源各县的主体均存在极大部分客运班车特别是农村客运是承包经营车辆，而且承包经营者多、承包期较长、管理较为混乱的实际情况。公司亦向各地县政府推介了粤运交通公司整合各地区市场的成功经验和整合后的先进管理经验，请求各级政府及行业主管部门应积极推动整合市场资源，同时尽快出台相关的政策，如对农村客运线路经营权到期后不予续期，就地公交覆盖由我司投放公交车运行等等，以减轻并购整合的阻力。有关情况如下：

（一）和平县方面：计划收购和平县西郊公交公司及资源，继而投放纯电动公交车开辟和平县城公交市场，经与收购目标多次谈判并有了初步意向，但因各种原因造成该收购项目流产，目前，和平西郊公司已新增投放了一批纯电动公交车运行，就该收购项目上已再无与之谈判的空间。

（二）龙川县和连平县方面：按照龙川县和连平县政府的规划和要求，县政府有计划由河源粤运承建经营龙川县和连平县的新客运站，支持对当地的站场、运输资源进行并购整合，统一经营，公司并将区域整合的相关方案送呈县政府和行业主管部门研讨，但由于新站场的用地问题尚未解决，该两个项目一直未有实际进展。下一步将继续保持与当地政府和有关部门的沟通，寻求更加符合企业投资发展实际的模式，争取以最小的代价或者与政府合作的方式获取新站场的经营权，助推龙川县和连平县其他客运主体的并购实施。

（三）紫金县方面：借紫金县被纳入全国城乡交通运输一体化示范县第一批创建县的契机，河源粤运成立了专项工作组与紫金县政府和行业主管部门进行对接，计划整合紫金县运公司、紫金二运公司，实现农村客运“一县一主体”经营。2017年9月，已将相关方案送呈紫金县政府和行业主管部门研讨，并与县政府及整合目标达成了意向，原计划于2017年内签订整合意向书，但是整合目标的公司负责人突然改变主意，并辞职带领部分承包者到县政府和行业主管部门闹事，为妥善解决有关问题，紫金县政府的意见是待过了各级“两会”政治敏感期后，全力推进该整合项目。为此，将继续与紫金县政府和行业主管部门进行谈判博弈，希望由政府部门来牵头组织实施整合紫金县其他客运经营主体，推进农村客运“一县一主体”项目的落地，在紫金县试点实行集约化、规模化经营。

（四）东源县方面：为加快推进中心城区50公里范围内城乡交通运输一体化运营，对东源县南翔运输公司进行了摸底，并初步掌握了对方的一些实际资源和经营状况，鉴于东源县南翔运输公司拥有资源较多，拥有各类长短途班车、包车170余辆以及出租车44辆，经营性质有自营、有对外合作、有承包经营，为确保投资的谨慎性，需要对更多的情况进行深入了解，并设法寻求当地政府和行业主管部门的支持和推动。计划在整合东源县南翔运输公司后主打中长线乡镇公交线路的开发，如市区至东源灯塔、顺天、义合、康禾、黄田等乡镇公交线路，同时以市区客运站、火车站、公交枢纽站等人流密集站点为连接点，将新开辟的乡镇公交线路与市区的公交线路实现衔接，构建河源市中心城区50公里范围内城乡公交客运一体化格局。

（二）政府指令性投资任务艰巨

根据市政府基本公共服务均等化综合改革以及新能源汽车推广应用的工作要求，至2020年绿都公交在河源市区的公交车拥有量缺口为350辆。以现用的两款8-8.5米纯电动公交车车型作参考，再购置350辆纯电动公交车所需资金至少要1.6亿元(剔除国补后每辆约45.5万元)，另外配套充电桩建设投入预计至少也需1780万元，如此巨额的投资实在难以承担。

（三）城南客运站用地问题一直未得到解决，致使工期严重滞后，招商难度巨大

由于部分征地遗留问题一直无法彻底解决，致使二期用地河道改造、客车停车区和安检区等配套工程工期严重延误，客运功能一直未能完善，招商方面虽然做了大量的工作，但尚有1.6万平方米的商住生活配套用地未落实，不利于招商工作开展。此外，根据会计准则城南客运站已达到了使用状态，今后城南站每年的折旧摊销及利息等预计需要超过1000万元。