2018年

河源市第二小学部门预算

目录

第一部分河源市第二小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算 “三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算表情况说明

第四部分名词解释

第一部分：河源市第二小学概况

一、主要职责

河源市第二小学创办于1994年秋，是一所市直公立完全小学，由市财政全额拨款的一级预算事业单位，主要职责是实施九年义务教育的一所完全小学，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、维护学校的教育秩序，为学生创造良好的学习环境。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）学校努力构建科学规范的扁平式管理模式，设立了以党支部及校长室为领导中枢的党政校务委员会，下设机构有办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、工会、少队部、团支部以及年级工作部9个处室，明确了各自的关系、职责及主要服务范围。我校有219名教职工，事业编制数162人，其中：年末实际在编教职工159人，临聘教职工60人。离退休人员14人。教学班有60个，在校学生3550人。

第二部分：2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算 “三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门预算收入数为2755.22万元，比上年增加460.26万元，增长20%。其中：一般公共预算拨款2314.32万元，财政专户拨款195.96万元，上级补助收入244.94万元。增长的主要原因是人员工资福利增加，2018年学生早餐费和教辅费列入财政专户拨款收入，所以比去年增加了收入。

2018年部门预算支出数为2755.22万元，其中：

基本支出预算2361.15万元，占总支出的86 %，比上年增加260.46万元，增长12.39 %。其中：工资福利支出1863.16万元，对个人和家庭的补助273.45万元，公用经费224.54万元，公务交通补贴0万元。增长的主要原因是人员工资福利增加，所以比去年增加支出。

项目支出预算394.07万元，占总支出的14 %，比上年增加199.8万元，增长102.8%。增加的原因主要是学生早餐费和教辅费列入财政专户拨款支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计0万元，和上年一样无增减。其中：因公出国（境）费0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我校没有这笔费用开支，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我校没有这笔费用开支；公务接待费0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我校没有这笔费用开支。

三、机关运行经费安排情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出224.54万元，比上年减少12.9万元，减少5.4%。商品和服务支出224.54万元（包括办公费90万元、印刷费23万元、水费5万元、电费15万元、邮电费5万元、物业管理费16万元、工会经费15万元、福利费11万元、其他商品和服务支出44.54万元），减少的原因主要是一年级招生人数比六年级毕业班的人数少，所以免费义务教育经费也相对减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算（办公设备购置费）由市财政局统筹安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为1243.16万元，分布构成情况为：房屋及构筑物709.77万元，通用设备343.25万元，专用设备19.19万元，图书档案45万元，家具、用具等125.95万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年度我校预算绩效信息公开有关情况。其中：一级项目12个，共涉及资金394.07万元，自评覆盖率达到100%。现对12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出394.07万元。其中：1.校方责任险4.44万元，为3550名学生购买了保险，保障了学生和家长的合法权利，解除师生学习和生活的后顾之忧；2.班主任津贴14.4万元，对60个班的班主任每月发放200元津贴，提高班主任工作积极性；3.代收代付学生教辅资料费11.09万元，教辅资料费的使用，更好的为教育教学服务，提高办学质量；4.代收代付学生早餐费用184.86万元，为学生提供优质的早餐，使学生有更好的身体和精力投入到学习中；5.教师培训费20.4万元，对200名中、英、数、美术、体育、音乐与学科教师提高学历水平，使得教师教育水平得到提高，教学质量得到提升；6.教师体检费11万元，每年为教职工体检一次，保证了教职工的身体健康，使教职工有良好的身体状况，为教育教学提供服务；7.教研费29万元，解决教学教研中存在的问题和不足，提升教学水平，转变教学教育理念；8.其他业务费支出23.3万元，为师生各项文体活动提供有力保障；9.设备购置及零星修缮费39.3万元，完善校园水电、教室维护、教学用具等物品的购置和修缮，有效保障教学设施设备的正常使用，达到优化教学环境的效果；10.现代化教学设备配备20.41万元，完善各功能场室的配套设施，使用现代化教学设备，为学生有效开展教学和第二课堂活动提供硬软件保障；11.校园文化建设29.76万元，为学校师生创造一个更加完善的工作环境，提高教育教学质量；12.学生健康体检费6.1万元，对3550名学生进行了体检，为学生的身体健康成长提供了有力的保证。

第四部分名词解释

一、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位有用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运转经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河源市第二小学部门决算公开表.xls