2018年河源市第一中学部门预算

目 录

第一部分 河源市第一中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市第一中学概况

一、主要职责

（一）本校的主要职责是：我校是河源市政府开办的公益一类事业单位，核定事业编制145名，现有教职工142人，全校有42个教学班,学生人数2285人。

（二）学校宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。学校地址：广东省河源市源城区文明路45号。法定代表人：吴国阳。经费来源：财政补助一类。开办资金：2570万元。

二、机构设置

（一）2018年预算组成单位是：河源市第一中学（无下属单位）

（二）内设机构、人员构成情况。

内设机构：校长室、副校长室、办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、团委会、教师办公室、各功能场室。人员构成情况：财政核拨事业编制145人，其中：在职在编教职工142人，离退休人员31人。

第二部分2018年部门预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门预算收入数为2825.10万元，比上年增加557.67万元，增长24.5%。增加的原因主要是：人员增加、工资增加，故比去年增加收入。2018年部门预算支出数为2825.10万元，比上年增加557.67万元，增长24.5%。增长的原因主要是人员增加、工资增加，故比去年增加支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年我校部门预算安排“三公”经费是公务接待费，本年度学校预算安排公务接待费总额是2万元，主要是用于兄弟学校来文来函到我们学校来学习交流的接待费用。本年度接待批次25次，每批次20人。

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计2万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是接待批次、人数与去年持平；公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务接待费2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是接待批次、人数与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费一般公共预算安排245.07万元，比上年增加25.74万元，增加0.89%，主要原因是因为班额增加，学生人数增加，所以公用经费增加。其中：办公经费65.07万元、印刷费16万元，邮电费4.5万元，会议费5万元、福利费7万元，日常维修费30万元，专用材料及一般购置费11万元、办公用房水电费22万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费28万元，公务用车运行维护费0元。工会经费8万元，培训费10万元，公务接待费2万元，其他交通费用：2.5万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出30万元。

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本校政府采购预算（办公设备购置费）由市财政局统筹安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日， 本部门占有使用国有资产总体情况为：1130.25万元，分布构成情况是：房屋396.52万元、通用设备403.50万元、专用设备193.46万元、电气设备、电子产品、仪器仪表设备、文艺体育设备、图书、档案65.25万元、家具71.52万元，主要实物资产数据情况为：1130.25万元，资产变动情况为：无变动。（我校没有公务用车）

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

我校全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行适应制度；重点抓好项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支工作，确保办公室工作规范、有序、高效的运行。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

5.事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

6.非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

2018部门预算公开表(新）.xls

信息来源：河源市第一中学