2018部门预算公开表格.xls

目 录

第一部分 河源市第一小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市第一小学概况

一、部门主要职能

学校承担小学学历教育，促进教育事业发展.

二、机构设置

（一）2018年预算组成单位是：河源市第一小学（无下属单位）

（二）内设机构、人员构成情况。

学校设校长室、副校长室、办公室、德育处、教务处、教研室、总务处等处室。

学校现有教职139人。退休教职员工30人。全校56个教学班，全校学生人数3243人。

第二部分 2018年部门预算表(详见附表）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门预算收入数为2529.17万元，比上年增加457.50万元，增长22%。增加的原因主要是：人员增加、工资增加，故比去年增加收入。2018年部门预算支出数为2529.17万元，比上年增加457.50万元，增长22%。增长的原因主要是人员增加、工资增加，故比去年增加支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年我校部门预算安排“三公”经费是公务接待费，本年度学校预算安排公务接待费总额是4万元，主要是用于兄弟学校来文来函到我们学校来学习交流的接待费用。

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计4万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务接待费4万元，占100%。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费一般公共预算安排205.12万元，比上年减少9.30万元，减少4%，主要原因是因为班额不变，学生人数减少，所以公用经费减少。其中：办公经费40万元、印刷费26万元，邮电费9万元，会议费3万元、日常维修费20万元，办公用房水电费40万元，工会经费12万元，公务接待费4万元，其他商品和服务支出51.12万元。

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本校政府采购预算（办公设备购置费）由市财政局统筹安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日， 本部门占有使用国有资产总体情况为：1171.73万元，分布构成情况是：房屋462.25万元、通用设备198.79万元、专用设备42.68万元、电气设备20.47万元、电子产品375.95万元、文艺体育设备19.23万元、图书30.36万元、家具22万元，主要实物资产数据情况为：1171.73万元，资产变动情况为：无变动。（本部门没有公务用车）

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

我校全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行适应制度；重点抓好项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支工作，确保办公室工作规范、有序、高效的运行。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

5.事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

6.非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

信息来源：河源市第一小学