2018年

河源市直属机关幼儿园部门预算

目 录

第一部分河源市直属机关幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分河源市直属机关幼儿园概况

一、主要职责

(一)全面贯彻国家的教育方针，加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育的质量，进一步依法治教、依法治园。

(二)根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，进行教育教学的管理，促进幼儿在体、智、德、美诸方面和谐发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育基础阶段。是公益一类事业单位。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构:园长室、办公室、总务处、保教处。

（三）人员构成情况：

1.编制人员情况。幼儿园有事业编制78人。

2.实有人员情况。幼儿园现有教职工108人，其中事业在职73人，临聘教师4人,临时工11人，保安3人，另有离退休人员17人。

第二部分2018年部门预算表（详见附件）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1295.05万元，比上年增加375.33万元，增长28.98%，主要原因是：人员工资福利支出增长。支出预算1295.05万元，比上年增加375.33万元，增长28.98%，主要原因是：人员工资福利支出增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0.2万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0.2万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排6.80万元，比上年增加0.02万元，增长0.29%，主要原因是增加学生，其中办公费1.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、差旅费0.5万元、福利费1.5万元、培训费0.6万元、维护费1.0万元，公务接待费0.2万元、其他商品和服务支出1.2万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：392.39万元，分布构成情况为：通用设备类315件，专用设备类26件，图书、档案类1批，家具、用具、装具及动植物类4349件。主要实物资产数据情况为：通用设备价值170.26万元、专用设备价值27.86万元，图书、档案价值9.38万元，家具、用具、装具及动植物价值184.89万元。资产变动情况为：新增通用设备类143件价值92.96万元，家具、用具、装具及动植物类71件价值5.63万元。资产变动情况:无。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本单位无重点绩效评价（含100万元的项目）。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

6.事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

7.非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年河源市直属机关幼儿园部门预算公开表格.XLS

信息来源：河源市直属机关幼儿园