2018年

河源市第三小学部门预算

目 录

第一部分河源市第三小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分：河源市第三小学概况

一、主要职责

河源市第三小学创办于1998年秋，是市教育局直属的一所完全小学，学校承担小学学历教育，促进教育事业发展，单位执行中小学会计制度，现有76个教学班，4301名学生。

二、机构设置

2018年预算组成单位是：河源市第三小学（无下属单位）学校设立党支部及校长室、副校长室、教育工会、办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、团支部等以及年级办公室（一至六年级办公室），明确了各自的关系、职责及主要服务范围。２017年部门预算根据河财预（2016）104号文关于印发《2018年市级部门预算和2018-2012年中期财政规划编制工作方案》的通知。我校根据《预算法》及相关法法规，编制部门预算科学、准确、全面反映本部门收支情况。我校现有223名教职工，（事业编制数153人），其中：年末实际在编教职工151名，临聘教师62名.临工10人，遗属补助1人。离退休人员8人。

第二部分：2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算 “三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为2663.51万元，比上年增加576.37万元，增长27.6 %。主要原因是人员工资增加、增加学生人数、增加班额；支出预算2663.51万元，比上年增加576.37万元，增长27.6%。主要原因是人员工资增加、增加学生人数、增加班额。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本校 “三公”经费预算安排0万元，和上年一样无增减。其中：因公出国（境）费0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我校没有这笔费用开支，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我校没有这笔费用开支；公务接待费0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我校这笔费用开支没增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年我校运行经费安排272.04万元，比上年增加44.72万元，增长19.677%。主要原因是人员增加、增加学生人数、班额增加。商品和服务支出272.04万元（包括办公费85万元、印刷费35.15万元、水费10.96万元、电费23.8万元、邮电费12.86万元、物业管理费33.68万元、差旅费4.5万元、工会活动经费15万元、其他商品和服务正支出51.09万元）。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算（办公设备购置费）由市财政局统筹安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本校占有使用国有资产总体情况为2406.29万元，分布构成情况为：房屋及构筑物1376.6万元，通用设备700.24万元，专用设备139.97万元，文物及陈列品0.5万元，图书、档案62.27万元，家具、用具126.71万元。主要实物资产数据情况为：2406.29万元，2017年度资产没有变动。（本部门没有公务用车）

六、预算绩效信息公开情况

2018年度我校预算绩效信息公开有关情况。其中：一级项目11个，共涉及资金449.30万元，自评覆盖率达到100%。我校对11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出449.30万元。其中：1.校方责任险5.08万元，为4301名学生购买了保险，保障学生和家长的合法权利，解除师生学习和生活的后顾之忧；2.学生健康体检费7.97万元，为4301名学生进行了体检，为学生的身体健康成长提供了有力的保证；3.教师培训费25.27万元，为213名中、英、数、美术、体育、音乐与学科教师提高学历水平，使得教师教育水平得到提高，教学质量得到提升；4.现代化设备配备50.95万元，完善各功能场室的配套设施，使用现代化教学设备，为学生有效开展教学和第二课堂活动提供硬软件保障；5.教师体检费11.55万元，每年为教职工体检一次，保证了教职工的身体健康，使教职工有良好的身体状况，为教育教学提供服务；6.设备购置及零星修缮费49.3万元，完善校园水电、教室维护、教学用具等物品的购置和修缮，有效保障教学设施设备的正常使用，达到优化教学环境的效果。7.教研经费38.1万元，为使得教师教育教学教研水平得到提高，教学质量得到提升。8.其他业务费支出34.36万元，为使网络教育有效保障教学设施设备的正常使用，达到优化教学环境的效果。9.班主任津贴经费18.24万元，按月发放班主任津贴，提高班主任工作积极性。10.代收代付学生教辅资料费用9.73万元，学校根据新华书店、教育书店推荐教辅材料，按照教辅材料实际单价收取费用。为三至六年级学生提供学习教辅资料，更好为教育教学服务，提高办学质量。11.代收代付学生早餐费用198.75万元，学校按照早餐管理制度，为学生提供优质的早餐，使学生有更好的身体和精力投入到学习中，从而提高教学质量。

第四部分名词解释

部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：学生健康体检费、教师培训费、教研费、现代化教学设备配备、其他业务费支出、校园文化建设、教师体检费、设备购置及零星修缮费、校方责任险、学生早餐费和教辅费。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

河源市第三小学2018年部门预算公开表.xls

信息来源：河源市第三小学