2017年

河源市第二中学部门决算公开

目 录

第一部分 市二中概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 市二中2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市二中2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市二中概况

（一）部门主要职责

市二中是一所公立初级中学，是河源市政府举办的公益一类事业单位，实施初中学历教育，促进基础教育发展，主管部门是市教育局，工作的职能是义务教育教学。现有班级30个班建制的办学任务，在校生1550人，教职工人数143人。单位负责人：谢辉华校长，财务负责人：朱冬珍副校长；单位地址：河源市永福西路179号。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市二中2017年部门决算编报范围的单位有1个，市二中编制人数143人，实际在岗人数143人。

内设10个机构；办公室、教务处、德育处、总务处、工会、财务室、

教研室、校长室、校医室、团委室共10个室。离退休人员共12人。

我校没有下属单位。

第二部分 市二中2017年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：河源市第二中学					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2549.74	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	118.62	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2335.40
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
七、政府性基金预算	7	10	七、社会保障和就业支 出	20	99.9
……			八、医疗卫生与计划生育支出	21	48.03
			九、住房保障支出	22
	8		十、其他支出	21	131.02
本年收入合计	9	2668.36	本年支出合计	22	2614.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	54.02
	12			25
总计	13	2668.36	总计	26	2668.36

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2668.36	2549.74		118.62
201		一般公共服务支出
20101		人大事务
2010101		行政运行
2010102		一般行政管理事务
2010199		其他人大事务支出
205		教育支出	2389.41	2389.41
208		社会保障和就业支出	99.90	99.90
20805		行政事业单位离退休	93.64	93.64
2080502		事业单位离退休	79.48	79.48
2080505		机关事业单位基本养老保险	14.17	14.17
210		医疗卫生与计划生育支出	48.03	48.03
221		住房保障支出
2080801		死亡抚恤	0.68	0.68
2299901		其他支出	121.02	2.40		118.62
2296003		体育彩票公益金	10	10

支出决算表

公开03表

部门： 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2614.35	2388.29	226.06
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
2010199	其他人大事务支出
20509	教育费附加安排的支出
208	社会保障和就业支出	99.90	99.90
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休
210	医疗卫生与计划生育支出	48.03	48.03
221	住房保障支出
205	教育支出	2335.40	2240.36	95.04
2296003	体育彩票公益金	10		10
229	其他支出	121.02		121.02

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2539.74	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	2335.40	2335.40
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	99.90	99.90
			八、医疗卫生与计划生育支出	22	48.03	48.03
			九、其他支出	23	12.40	2.40	10
	8		十、住房保障支出	22
本年收入合计	9	2549.74	本年支出合计	23	2495.73	2485.73	10
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	54.02	54.02
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2549.74	总计	28	2549.74	2539.74	10

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			2485.73	2388.29	97.44
201		一般公共服务支出
20101		人大事务
2010101		行政运行
2010102		一般行政管理事务
2010199		其他人大事务支出
20509		教育费附加安排的支出
210		医疗卫生与计划生育支出	48.03	48.03
221		住房保障支出
208		社会保障和就业支出	99.90	99.90
20805		行政事业单位离退休
2080501		归口管理的行政单位离退休
2080599		其他行政事业单位离退休
205		教育支出	2335.40	2240.36	95.04
2296003		其他支出	2.40		2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1899.40	302	商品和服务支出	336.71
30101	基本工资	341.03	30201	办公费	108.54
30102	津贴补贴	619.79	30202	印刷费	3.67
30103	奖金	331.76	30203	咨询费	0.70
30104	其他社会保障缴费	53.61	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	4.30
30107	绩效工资	110.11	30206	电费	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30207	邮电费	1.40
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	428.94	30209	物业管理费	27.58
303	对个人和家庭的补助	115.16	30211	差旅费	2.53
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	79.48	30213	维修(护)费	43.13
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	0.68	30215	会议费	0.08
30305	生活补助	35	30216	培训费	25.09
30306	救济费		30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费		30218	专用材料费	5.30
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.20
30311	住房公积金		30227	委托业务费	15.48
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.80
30313	购房补贴		30229	福利费	12
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	66.62
			310	其他资本性支出	37.03
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	37.03
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		2014.55	公用经费合计 373.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
212		城乡社区支出
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901		城市公共设施
2296003		体育彩票公益金		10	10		10

第三部分 市二中2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

市二中2017年度总收入2668.36万元，其中本年收入2614.35万元，年未结转和结余54.02万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2539.74万元，比2016年决算数增加166.74万元，增长0.78%。主要原因是：本年人员工资福利经费增加了，故收入增长了。

2．上级补助收入0 万元，比2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本年度无上级补助收入。

3．事业收入118.62万元，比2016年决算数增加118.62万元，增长100%，主要原因是代收代管学生早餐及资料费等已全部上交到财政后，又通过平台返回到学校，所以有了事业收入：。

4．经营收入0 万元，比2016年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本年度我校没有经营收入。

5．其他收入0 万元，比2016年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本年度我校没有其他收入。

6.政府性基金（体育彩票公益金）收入10万元，同比2016年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：因为2016年财政政府性基金拨入10万元专项体育彩票公益金给我校开支，所以2017年政府性基金（体育彩票公益金）收入也是10万元没有增加。

（二）年度支出总体情况

市二中2017年度总支出2614.35万元，其中本年支出2614.35万元，年未结转和结余54.02万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0 万元，本校没有这笔开支，比2016年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我校没有公共服务类支出。

2.教育（类）支出 2335.40万元，主要支出项目有一般普通教育支出、教育附加项目支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，比2016年决算数增加508.4 万元，增长0.78%，主要原因是人员工资福利及离退休人员工资福利。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

市二中2017年度财政拨款收入合计 2549.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2539.74万元，比年初预算数增加747.63万元，增长0.71 %；主要增加原因是人员工资福利及离退休人员工资福利；政府性基金预算财政拨款收入 10万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%;主要原因:因为2016年财政也用政府性基金拨入10万元专项体育彩票公益金给我校开支，所以2017年政府性基金（体育彩票公益金）收入没增减。

（二）2017年度财政拨款支出说明

市二中2017年度财政拨款支出合计2549.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2539.74万元，比年初预算数增加747.63万元，增长0.71 %；主要增加原因是人员工资福利及离退休人员工资福利；政府性基金预算财政拨款支出 10万元，比年初预算数增加10万元，增长100 %；主要原因: 因为2016年财政用政府性基金拨入10万元专项体育彩票公益金给我校开支，所以2017年政府性基金（体育彩票公益金）收入没增减。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，本校没有这类支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，本校没有这类支出，一般公共服务（类）教育类支出2389.41万元；社会保障和就业支出99.90万元；行政事业单位离退休79.48万元；医疗卫生与计划生育支出48.03万元；住房保障支出0万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市二中2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.01万元，完成预算 3万元的0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0.01万元，完成预算3 万元的0.03 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与2016年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.7万元，下降0.03 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我校没有出国费费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是我校没有公用所以没有此开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0.01万元，占0.03 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，我校没有此项开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，我校没有此项开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元，我校没有此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数 0 辆，主要是我校没有公务用车；公务用车运行及维护支出0 万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆，主要原因是我校没有公车。

3.公务接待费支出0.1万元，主要是接待8批次，41人数；主要用于招待教师及外地教师交流授课经费，比2016年减少0.026万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，原因是我校没有此项开支；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我校是财政核拨事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2017年我校无政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。我校没有公务用车及50-100万元专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。原因是我校2017年没有项目达到要做绩效评价。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。原因是我校2017年没有项目要做绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。原因是我校2017年没有项目要做绩效评价。

2．部门决算中项目绩效自评结果。2017年我校没有项目要做绩效评价，故没有自评结果。

3．重点项目绩效评价报告。2017年我校没有重点项目要做绩效评价，故没有评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：

2017年我校没有其他以部门为主体的项目要做绩效评价，故没有评价报告。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018.8.3